干貨 | RPA在財稅領域的應用
今天，我們把關注點從傳統(tǒng)財務轉(zhuǎn)移到RPA財務機器人概念上來，我們知道，財務的工作要面對企業(yè)眾多的流程以及龐大而復雜的數(shù)據(jù)，一名財務每天都要處理一大堆報表、報銷單等各種數(shù)據(jù)，大量的重復、繁瑣性的作業(yè)讓財務人員疲憊不堪。在調(diào)查了解中我們發(fā)現(xiàn)企業(yè)財務建設面臨著以下痛點：控制成本、提高效率、數(shù)據(jù)安全、合規(guī)風險、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、信息孤島。
然而，在技術(shù)不斷發(fā)展的今天，財務公司和財務人員都需要借助RPA財務機器人來簡化工作，實現(xiàn)財務的智慧化、自動化、甚至無人化，將寶貴的人力資源從低價值、重復性工作轉(zhuǎn)移到更有價值的工作中去。
RPA財務機器人它的角色就相當于一個虛擬員工，它可以不斷為企業(yè)解決業(yè)務流程自動化工作，極大地減少人為從事標準、重復、繁瑣、大批量的工作任務，是純粹的軟件自動化形式。
據(jù)安永的調(diào)查顯示，62%的財務高管“同意”或者“非常認同”財務流程自動化的進步將會對其未來12至24個月的業(yè)務產(chǎn)生影響。RPA將為企業(yè)帶去更智能、更優(yōu)化、更創(chuàng)新的財務管理方式，幫助企業(yè)增大競爭優(yōu)勢。
在財務領域，RPA財務機器人的應用已經(jīng)涵蓋了會計、應付賬款、應收賬款、固定資產(chǎn)、費用與報銷、現(xiàn)金管理、總賬處理和其他一些流程性業(yè)務。例如，RPA可以幫助會計完成日記賬分錄自動化、執(zhí)行和記錄賬戶對賬、自動計算和匹配、維護固定資產(chǎn)賬戶等場景。
RPA在財務應用中的場景
項目背景
國內(nèi)某知名體育用品集團，集團目前基于新零售、全球化戰(zhàn)略，收購國際運動品牌，并實現(xiàn)線上、線下業(yè)務共同發(fā)展。由于收購其他國際品牌，存在著多個相互獨立的業(yè)務系統(tǒng)，通常需要人工分別進行多次登錄，對不同系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行手工導出、錄入等操作，導致業(yè)務效率低下。在不改變現(xiàn)有IT系統(tǒng)架構(gòu)的前提下，為了加快集團的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升系統(tǒng)的處理效能，選取“產(chǎn)品主數(shù)據(jù)同步自動化”為切入點，進行業(yè)務流程優(yōu)化和提效。
客戶痛點
1、業(yè)務量大，零售業(yè)產(chǎn)品上新更新頻率高，產(chǎn)品管理系統(tǒng)繁多，人工操作繁瑣，無法進行自動化；
2、人工操作比對判斷編輯數(shù)據(jù)，對產(chǎn)出穩(wěn)定質(zhì)量以及準確地輸出結(jié)果存在較大挑戰(zhàn)。
解決方案
國內(nèi)某知名體育用品集團在沒有實施部署RPA之前，需要人工登錄收購品牌產(chǎn)品管理系統(tǒng)，根據(jù)時間、產(chǎn)品分類等選擇條件獲取產(chǎn)品主數(shù)據(jù)，導出EXCEL。然后在通過人工登錄SAP系統(tǒng)，根據(jù)不同維度選擇條件獲取已有產(chǎn)品主數(shù)據(jù)，導出EXCEL。數(shù)據(jù)導出后，在通過人工對數(shù)據(jù)進行編輯與處理，核對匹配并擴展相關視圖。最后由人工再次登錄SAP系統(tǒng)錄入或更新相關產(chǎn)品主數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)導入成功后，擴展至相關工廠。
在采用RPA后，只需兩步就能解決，第一步，運行RPA；第二步，RPA機器人一鍵運行登錄、自動主數(shù)據(jù)下載、編輯、校驗、同步、錄入、更新、擴展至相關工廠。
未使用RPA之前一次錄入耗時35分鐘，采用后只需要15分鐘，工作效率提升133%。同時在未使用RPA之前需要3個人來完成，采用后只需要一個人，一臺RPA機器人相當于3名員工的工作量。
對于財務人員來說，發(fā)票識別錄入是一項工作量非常大的工作，需要人工將增值稅發(fā)票信息在國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺上以辨別發(fā)票真?zhèn)?，同時還要根據(jù)公司規(guī)章制度查出違規(guī)報銷，如重復報銷、超額報銷等，不許出錯。
而部署RPA機器人后，只需要以下簡單幾步，就可以完成重復、復雜的流程：
1、在收到發(fā)票后，RPA提供OCR掃描發(fā)票信息并調(diào)用稅務局接口進行自動驗真；
2、發(fā)票驗真后，RPA自動登錄ERP系統(tǒng)，匹配發(fā)票與合同；
3、三單校驗成功后，RPA根據(jù)記賬規(guī)則自動處理應付賬務，并推送對賬異常提示給業(yè)務人員進行調(diào)整；
4、自動錄入報賬系統(tǒng)并生成報賬單，自動發(fā)送指令打印報賬單。
企業(yè)收益
1.操作時間由之前的300小時壓縮到7小時，流程業(yè)務人員也有之前的3人減少到1人。
2.單筆發(fā)票查驗反饋速度小于5秒，全程效率提升42倍。
3.發(fā)票準確識別率達到95%以上。
項目背景
某大型互聯(lián)網(wǎng)集團，集團提供三方支付平臺，收付款業(yè)務涉及銀行等機構(gòu)眾多，很多銀行并未實現(xiàn)銀企直聯(lián)，需要大量地進行財務核對、余額查詢、首付款認領等。需要多人人工分別登錄不同系統(tǒng)，獲取訂單不同數(shù)據(jù)明細等，進行人工查詢、匹配、核對、處理差異，人工處理導致業(yè)務效率低下、準確率低。在不改變現(xiàn)有IT系統(tǒng)架構(gòu)的前提下，為了加快集團的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)打通，提升系統(tǒng)的處理效能，通過“網(wǎng)銀首付款認領自動化”進行業(yè)務流程優(yōu)化和提效。
客戶痛點
1、業(yè)務量大、人工操作繁瑣，無法進行自動化；
2、人工操作比對判斷編輯數(shù)據(jù)，對產(chǎn)出穩(wěn)定質(zhì)量以及準確的輸出結(jié)果存在較大挑戰(zhàn)；
3、交易銀行數(shù)量眾多，銀企直聯(lián)接口研發(fā)周期較長，短期內(nèi)無法進行集成；
4、數(shù)據(jù)來源太多，格式不統(tǒng)一；
5、涉及業(yè)務頻次較高，長期重復相同工作，導致人員流動量較大。
解決方案
部署RPA后只需兩步就可以完成繁瑣、業(yè)務量大，重復性的工作。首選，人工運行RPA；然后，RPA機器人一鍵登錄銀行系統(tǒng)，自動完成數(shù)據(jù)抓取、匹配、核實、發(fā)送郵件，審核通過后自動生成報表操作。在沒有部署RPA之前需要純手工操作完成，按照一個月三家銀行錄入耗時需要60個小時，需要30名員工來完成。在部署RPA機器人后，效能提升91%，為客戶每月每家銀行的查詢量節(jié)省10-15小時。每月定時自動處理，7X24小時跑批，確保數(shù)據(jù)及時查詢與反饋。財務和資金管理人員可以將查詢和數(shù)據(jù)整理節(jié)約的時間用于企業(yè)財務管理、流動性管理等增值業(yè)務上。
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